Para realizar pago de nóminas debe ir a Operaciones | Nóminas de Pago | Mantención.
Al hacer click en AGREGAR, se generará una nueva nómina donde debes indicar la fecha de pago, una referenica de la nómina y la sucursal a la cual le pertence la nómina.
Agregar Documentos
Para agregar los documentos a pagar, debes hacer click en AGREGAR, lo que te mostrará una ventana como la siguiente:
En la pestaña Documentos puedes seleccionar los documentos previamente contabilizados. Por otro lado, en la pestaña Pagos Directos puedes agregar pagos sin necesidad de estar previamente contabilizados.
El sistema generará la nómina correspondiente y la visualizaremos como En Proceso o Aprobada, según como tengan definido su sistema
Volviendo a la ventana de la nómina, encontrarás un botón que dice VALIDAR CESIONES. Esto consultará en el SII si el documento está cedido o no a un tercero; en caso de estarlo registrará el RUT a quién hay que hacerle el pago correspondiente.
Esto puede tomar tiempo, ya que se debe consultar al SII documento a documento.
Aprobar Nómina
Si tienes creado un Punto de Control, el sistema dejará la nómina como En Proceso y posteriormente deben ir a APROBACIÓN para realizar la correspondiente autorización
Emitir Nómina
Para emitir la nómina de pago, primero debe estar en estado Aprobada. Luego debemos hacer click en el icono del lápiz para entrar al detalle de la nómina.
Luego de ingresar a la nómina, debemos dar un click en el botón EMITIR que se encuentra al final de la pantalla.
El sistema nos mostrará una ventana, en la cual debemos ingresar la siguiente información:
Cuenta Banco, Tipo de Documento, el concepto de Flujo de Efectivo e indicar si se realizará un sólo cargo en el banco por el total de la nómina.
Y listo, ya puedes dar click en el botón EMITIR.
Los documentos incluidos en la nómina no se encontrarán cancelados hasta que la nómina sea emitida.
Generar Archivos Bancos
Dentro de la nómina en cuestión, al costado superior derecho te encuentras con el menú de acciones, desde donde debes seleccionar la opción Generar Archivo Banco.
Debes indicar el tipo de archivo (según el banco) y el tope por transferencia. El tope se usa para dividir un pago de un proveedor en varios, si es que este es mayor al tope que impone el banco.
Nota: Número de Convenio se utiliza para algunos bancos solamente.
El sistema generará un archivo con el correspondiente formato que exige el banco, el cual sólo debes subir a su portal y listo.
Notificar los Pagos a los Proveedores
Desde la opción Notificar Proveedores del menú de acciones, puedes enviarle un correo a tus proveedores con el detalle de los documentos cancelados.
Debes tener definido un contacto de pago en la ficha del proveedor, además de un formato de correo a enviar al proveedor.