Para registrar tus ingresos y egresos, debes ir a Tesorería | Gestión | Transacciones
En esta pantalla encontrarás precargada la información de los movimientos bancarios registrados, ya sea por la integración directa con el banco o por las cartolas que manualmente hayas importado.
Registros a partir de la Cartola
Al hacer click en el icono de la línea de detalle, el sistema te hará una propuesta de a que documento corresponde ese movimiento bancario.
En la parte izquierda, está la información del movimiento bancario (que viene desde la cartola).
En la parte derecha, en la pestaña Documentos, encontrarás dos tablas con información. En la primera verás los documentos pendientes del RUT del movimiento bancario. En la segunda verás los documentos pendientes que tienen el mismo monto que el movimiento bancario.
En cualquiera de los casos, seleccionas el o los documentos a cancelar y luego haces click en Registrar. Ahora bien, si la suma de los documentos no cuadra perfectamente, puedes hacer click en Manual para pasar a la pantalla siguiente.
Si el movimiento bancario no corresponde a ningun documento propuesto o bien no hay una propuesta, sólo debes hacer click en Manual para pasar a la pantalla siguiente.
Registros Manuales
Desde la pantalla inicial, tienes que hacer click en AGREGAR lo que te llevará a la siguiente ventana
Ahí seleccionas el tipo de transacción, según como lo tengan definido en tu empresa.
En esta pantalla tendrás 4 opciones:
Compromisos | Documentos : Desde ahí podrás seleccionar el o los documentos previamente contabilizados que necesitas cancelar.
Compromisos | Directos : Desde ahí podrás registrar movimientos por conceptos que no tienen un documento previamente contabilizado, como por ejemplo, Pago de Imposiciones, Pago de Impuestos, etc.
Contrapartidas | Bancos : Acá debes indicar la cuenta contable bancaria desde donde salieron o llegaron los recursos a la empresa.
Contrapartidas | Doc A Fecha : Acá puedes registrar documentos a fecha para el pago de los compromisos antes indicados. Por ejemplo, cuando una factura la cancelan con 4 cheques a fecha.
Para finalizar, recuerde presionar el botón Procesar, para guardar los cambios.
La suma de los compromisos debe ser igual a las contrapartidas, para que el botón Procesar sea habilitado.
Puedes revisar aquí como configurar las cuentas y conceptos directos a utilizar en esta funcionalidad.