Para registrar tus ingresos y egresos, debes ir a Gestión | Transacciones
En esta pantalla encontrarás precargada la información de los movimientos bancarios registrados, ya sea por la integración directa con el banco o por las cartolas que manualmente hayas importado.
Por ejemplo, en esta imagen verás un movimiento en la cuenta del Banco de la Demo, con fecha de registro 11-10-2022 por un monto de 450.000.-; si haces click en el ícono de editar que se encuentra al costado derecho del movimiento bancario, se desplegarán todos los documentos pendientes de cobro que coincidan con ese monto, en este caso se despliega sólo un documento (FXCE-220822).
Al hacer click en el botón de acciones de la línea del documento se generarán los siguientes registros en forma automática:
Se generará un comprobante contable cancelando la factura 220822 y cargando la cuenta contable del Banco de la Demo por el monto de 450.000.-
El movimiento bancario de la cartola se marcará como conciliado.
Otro caso posible, es que no se encuentre un documento por el monto del depósito, por ejemplo cuando se cancelan varias facturas al mismo tiempo; o bien queremos realizar un pago de imposiciones, que no tiene documento al cual asociarse. En este caso se debe hacer click en el ícono que se encuentra al costado derecho de pagos.
Y por último, das click en el botón Agregar y selecciona la opción que corresponda.
Ahora bien, si deseas registrar un movimiento contablemente, es decir, este movimiento no está en las cartolas bancarias, debido a que no registran las cartolas o por cualquier otro motivo, sólo debes hacer click en el botón AGREGAR que se encuentra al costado superior derecho de la pantalla.
Luego de seleccionar Cobranzas o Pagos, en la sección de Compromisos debes indicar el o los documentos que estás cancelando, con el botón DOCUMENTOS; o registrar un PAGO DIRECTO, que se refiere a un pago recibido por algo que no tiene un documento previamente contabilizado, como es un anticipo proveedores, Pago de impuestos, por ejemplo.
En la sección de Contra Partidas, debe indicar si el pago fue directo al banco, con el botón BANCO; o si corresponde al pago con otro documento a una fecha futura, debes hacer click en DCUMENTO A FECHA.
Para finalizar, recuerde presionar el botón Procesar, para guardar los cambios.
Revisa aquí como configurar las cuentas y conceptos directos a utilizar en esta funcionalidad.